期首貸借対照表 2018年4月1日
資産 負債
現金 315,972
現金(みずほ銀行) 0
商標権 0
借入金 100,000
懇親会仮受金 48,500
商標維持積立 0
純資産 167,472
315,972 315,972
期末貸借対照表 2019年4月1日
資産 負債
現金 275,732
現金(みずほ銀行) 31,500
商標権 139,680
借入金 192,750
懇親会仮受金 48,500
商標維持積立 23,280
純資産 182,382
446,912 446,912
14,910
損益計算書 (2018年4月1日〜2019年4月1日)
費用 収益
管理費 8,722
事業実施経費symp 155,486
事業実施経費WS 77,040
商標運用費 41,342
(費用合計) 282,590
当期純利益 14,910
R費 0
事業収益sym 217,000
事業収益WS 49,000
商標運用収益 31,500
(収益合計) 297,500
297,500 297,500
計算実行時刻 2019年 4月 1日 月曜日 20時00分16秒 JST
(注記)
(1) 商標権は資産扱いとして、満期になるまで均等に焼却することにする。
(2) 商標権満期後延長が可能な様に満期までに均等に積み立てる。
商標 515134号 星のソムリエ 4 区分 10年 155,200円 年間15,520円
商標 5297462号 星のソムリエ/星空案内人 2 区分 10年 77,600円 年間 7,760円
(3) 昨年シンポジウム運営資金として、今年商標年金の支払いとして立て替えた
257,000円は無利子 4年で返済するとした。年間 64250円

現金 帳簿
2018/04/01a1現金 315,972繰越
2018/06/13a1現金 157,000 472,972現金借り入れ(柴田より)処理後
2018/06/13a1現金-155,200 317,772商標年金(星のソムリエ)現金支払い処理後
2018/06/13a1現金 -430 317,342商標手続き間書き留め現金支払い処理後
2018/06/26a1現金 -1,900 315,442商標電子化料金現金支払い処理後
2018/06/26a1現金 -130 315,312振込手数料現金支払い処理後
2018/09/13a1現金 -2,176 313,136sakuraドメインサービス料現金支払い処理後
2018/10/12a1現金 -5,466 307,670sakuraレンタルサーバ使用料現金支払い処理後
2018/12/03a1現金 -1,080 306,590みずほ銀行口座解説費現金支払い処理後
2018/12/25a1現金 -82 306,508商標領収書切手(ビクセンkk)現金支払い処理後
2019/02/15a1現金 -425 306,083シンポジウム表彰用ケント紙現金支払い処理後
2019/02/15a1現金 -2,802 303,281シンポジウム名札150個現金支払い処理後
2019/02/24a1現金 -3,500 299,781グッズ賞賞品現金支払い処理後
2019/02/02a1現金 -30,000 269,781WS講師料(早水)現金支払い処理後
2019/02/02a1現金 -10,000 259,781WS講師料(渡部)現金支払い処理後
2019/02/02a1現金 -10,000 249,781WS講師料(井上)現金支払い処理後
2019/02/03a1現金 -10,000 239,781Symp講師料(keisuke)現金支払い処理後
2019/02/03a1現金 -10,000 229,781Symp講師料(株本)現金支払い処理後
2019/02/03a1現金 -10,000 219,781Symp講師料(富田)現金支払い処理後
2019/02/03a1現金 -30,000 189,781Sympお茶菓子現金支払い処理後
2019/03/02a1現金 49,000 238,781ワークショップ参加費(49名)現金受け取り処理後
2019/03/04a1現金 212,000 450,781シンポジウム参加費(106名)現金受け取り処理後
2019/03/04a1現金 5,000 455,781シンポジウムブース出展料現金受け取り処理後
2019/03/06a1現金 -9,244 446,537唐崎さん賞品(米20kg)現金支払い処理後
2019/03/06a1現金 -1,026 445,511唐崎さん賞品送料現金支払い処理後
2019/03/06a1現金 -49,380 396,131唐崎さん旅費宿泊費現金支払い処理後
2019/03/06a1現金 -756 395,375唐崎さん送金手数料現金支払い処理後
2019/03/06a1現金 -3,000 392,375会場から山形への荷物郵送現金支払い処理後
2019/02/07a1現金 -20,000 372,375Symp実施経費追加(to久米)現金支払い処理後
2019/02/07a1現金 -532 371,843上記郵送料現金書留現金支払い処理後
2019/02/07a1現金 -21 371,822上記現金書留封筒代現金支払い処理後
2019/02/08a1現金 -26,500 345,322WS部屋代(to神戸学院大)現金支払い処理後
2019/02/08a1現金 -540 344,782上記振込手数料現金支払い処理後
2019/02/08a1現金 -4,800 339,982アンケート集計アルバイト現金支払い処理後
2019/03/31a1現金 -64,250 275,732借入金返済現金支払い処理後

現金(みずほ銀行) 帳簿
2018/04/01a12現金(みずほ銀行) 0繰越
2018/12/20a12現金(みずほ銀行) 27,500 27,500商標使用料(ビクセンkk)商標収入処理後
2019/02/04a12現金(みずほ銀行) 4,000 31,500商標使用料(ビクセンkk)口座振込処理後

商標権 帳簿
2018/04/01a3商標権 0繰越
2018/06/13a3商標権 155,200 155,200商標年金(星のソムリエ)現金支払い処理後
2019/03/31a3商標権 -15,520 139,680商標権償却分商標515134号処理後

借入金 帳簿
2018/04/01L1借入金 100,000繰越
2018/06/13L1借入金 157,000 257,000現金借り入れ(柴田より)処理後
2019/03/31L1借入金 -64,250 192,750借入金返済現金支払い処理後

懇親会仮受金 帳簿
2018/04/01L2懇親会仮受金 48,500繰越

事業実施経費symp 帳簿
2018/04/01e2事業実施経費symp 0繰越
2019/02/15e2事業実施経費symp 425 425シンポジウム表彰用ケント紙現金支払い処理後
2019/02/15e2事業実施経費symp 2,802 3,227シンポジウム名札150個現金支払い処理後
2019/02/24e2事業実施経費symp 3,500 6,727グッズ賞賞品現金支払い処理後
2019/02/03e2事業実施経費symp 10,000 16,727Symp講師料(keisuke)現金支払い処理後
2019/02/03e2事業実施経費symp 10,000 26,727Symp講師料(株本)現金支払い処理後
2019/02/03e2事業実施経費symp 10,000 36,727Symp講師料(富田)現金支払い処理後
2019/02/03e2事業実施経費symp 30,000 66,727Sympお茶菓子現金支払い処理後
2019/03/06e2事業実施経費symp 9,244 75,971唐崎さん賞品(米20kg)現金支払い処理後
2019/03/06e2事業実施経費symp 1,026 76,997唐崎さん賞品送料現金支払い処理後
2019/03/06e2事業実施経費symp 49,380 126,377唐崎さん旅費宿泊費現金支払い処理後
2019/03/06e2事業実施経費symp 756 127,133唐崎さん送金手数料現金支払い処理後
2019/03/06e2事業実施経費symp 3,000 130,133会場から山形への荷物郵送現金支払い処理後
2019/02/07e2事業実施経費symp 20,000 150,133Symp実施経費追加(to久米)現金支払い処理後
2019/02/07e2事業実施経費symp 532 150,665上記郵送料現金書留現金支払い処理後
2019/02/07e2事業実施経費symp 21 150,686上記現金書留封筒代現金支払い処理後
2019/02/08e2事業実施経費symp 4,800 155,486アンケート集計アルバイト現金支払い処理後

事業収益sym 帳簿
2018/04/01R2事業収益sym 0繰越
2019/03/04R2事業収益sym 212,000 212,000シンポジウム参加費(106名)現金受け取り処理後
2019/03/04R2事業収益sym 5,000 217,000シンポジウムブース出展料現金受け取り処理後

事業実施経費WS 帳簿
2018/04/01e3事業実施経費WS 0繰越
2019/02/02e3事業実施経費WS 30,000 30,000WS講師料(早水)現金支払い処理後
2019/02/02e3事業実施経費WS 10,000 40,000WS講師料(渡部)現金支払い処理後
2019/02/02e3事業実施経費WS 10,000 50,000WS講師料(井上)現金支払い処理後
2019/02/08e3事業実施経費WS 26,500 76,500WS部屋代(to神戸学院大)現金支払い処理後
2019/02/08e3事業実施経費WS 540 77,040上記振込手数料現金支払い処理後

事業収益WS 帳簿
2018/04/01R3事業収益WS 0繰越
2019/03/02R3事業収益WS 49,000 49,000ワークショップ参加費(49名)現金受け取り処理後

商標運用費 帳簿
2018/04/01e7商標運用費 0繰越
2018/06/13e7商標運用費 430 430商標手続き間書き留め現金支払い処理後
2018/06/26e7商標運用費 1,900 2,330商標電子化料金現金支払い処理後
2018/06/26e7商標運用費 130 2,460振込手数料現金支払い処理後
2018/12/25e7商標運用費 82 2,542商標領収書切手(ビクセンkk)現金支払い処理後
2019/03/31e7商標運用費 15,520 18,062商標権償却分商標515134号処理後
2019/03/31e7商標運用費 15,520 33,582商標権維持積立商標515134号処理後
2019/03/31e7商標運用費 7,760 41,342商標権維持積立商標5297462号処理後

商標運用収益 帳簿
2018/04/01R7商標運用収益 0繰越
2018/12/20R7商標運用収益 27,500 27,500商標使用料(ビクセンkk)商標収入処理後
2019/02/04R7商標運用収益 4,000 31,500商標使用料(ビクセンkk)口座振込処理後

管理費 帳簿
2018/04/01e1管理費 0繰越
2018/09/13e1管理費 2,176 2,176sakuraドメインサービス料現金支払い処理後
2018/10/12e1管理費 5,466 7,642sakuraレンタルサーバ使用料現金支払い処理後
2018/12/03e1管理費 1,080 8,722みずほ銀行口座解説費現金支払い処理後

R費 帳簿
2018/04/01R1R費 0繰越